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注：最新净值每日更新时间：16:00-21:00数据日期：2008-09-06

序号 代码 名称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 申购 赎回  
1 510180 180ETF 5.2460 5.2910 0.0070 -0.0317 开放 开放 走势图
2 000011 华夏大盘精选 4.8000 5.0800 0.0180 -0.0203 开放 暂停 走势图
3 377010 上投摩根阿尔法 3.7115 3.7515 0.0014 -0.0266 开放 开放 走势图
4 162204 泰达荷银精选 2.9461 3.1161 -0.0003 -0.0168 开放 开放 走势图
5 162204 泰达荷银精选 2.9461 3.1161 -0.0003 -0.0168 开放 开放 走势图

查看全部>>最后更新日期：2008-09-06

序号 代码 名称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 申购 赎回  
1 510180 180ETF 5.2460 5.2910 0.0070 -0.0317 开放 开放 走势图
2 000011 华夏大盘精选 4.8000 5.0800 0.0180 -0.0203 开放 暂停 走势图
3 184710 基金隆元 4.0192 4.2192 -0.2114 0.0251 开放 开放 走势图
4 500007 基金景阳 3.8305 5.0245 0.0439 0.0549 开放 开放 走势图
5 377010 上投摩根阿尔法 3.7115 3.7515 0.0014 -0.0266 开放 开放 走势图

查看全部>>最后更新日期：2008-09-06

序号 代码 名称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 申购 赎回  
1 184718 基金兴安 3.6819 4.4689 -0.2842 -0.0132 开放 开放 走势图
2 500010 基金金元 3.0928 3.3738 -0.0002 0.0194 开放 开放 走势图
3 184709 基金安久 2.4268 3.5468 0.1680 0.0202 开放 开放 走势图
4 184738 基金通宝 2.2881 2.6381 -0.0007 0.0402 开放 开放 走势图
5 184708 基金兴科 2.2100 2.9210 -0.5860 0.0153 开放 开放 走势图

查看 全部>>最后更新日期：2008-09-06

序号 代码 名称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 申购 赎回  
1 240008 华宝兴业收益增长 2.1165 2.1165 -0.0019 -0.0276 开放 开放 走势图
2 240008 华宝兴业收益增长 2.1165 2.1165 -0.0019 -0.0276 开放 开放 走势图
3 519008 汇添富优势 2.0543 3.6143 0.0075 -0.0211 开放 开放 走势图
4 002011 华夏红利 2.0340 2.8670 0.0030 -0.0226 开放 暂停 走势图
5 540001 汇丰晋信2016 1.7192 1.8192 -0.0037 -0.0041 开放 开放 走势图

查看全部>>最后更新日期：2008-09-06

序号 代码 名称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 申购 赎回  
1 162205 泰达荷银风险预算 1.2407 1.9907 0.0005 -0.0068 开放 开放 走势图
2 121001 国投瑞银融华债券 1.0482 2.0002 0.0009 -0.0037 开放 开放 走势图
3 340001 兴业可转债混合 1.0349 2.5009 0.0010 -0.0042 开放 开放 走势图
4 310318 盛利配置 0.9616 1.6976 0.0006 -0.0016 开放 开放 走势图
5 040004 华安宝利配置 0.7320 3.0120 -0.0010 -0.0172 开放 开放 走势图

查看全部>>最后更新日期：2008-09-06

序号 代码 名称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 申购 赎回  
1 151002 银河收益 1.4992 1.7992 0.0018 -0.0045 开放 开放 走势图
2 100018 富国天利增长 1.1935 1.7185 0.0007 0.0010 开放 开放 走势图
3 070005 嘉实理财债券 1.1580 1.5680 0.0010 0.0009 开放 开放 走势图
4 217003 招商债券基金 1.1513 1.3878 0.0009 0.0011 开放 开放 走势图
5 161603 融通债券 1.1500 1.3750 0.0010 0.0017 开放 开放 走势图

查看全部>>最后更新日期：2008-09-06

序号 代码 名称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 申购 赎回  
1 202201 南方避险增值 2.0707 2.6147 0.0015 -0.0021 开放 暂停 走势图
2 020008 国泰金鹿保本增值 1.4840 1.5090 -0.0010 -0.0007 开放 开放 走势图
3 020006 国泰金象保本增值 1.4260 1.4260 0.0000 0.0000 开放 开放 走势图
4 180002 银华保本增值 1.0075 1.1475 0.0002 -0.0001 开放 开放 走势图
5 020018 国泰金鹿保本(二期) 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 开放 暂停 走势图

查看全部>>最后更新日期：2008-09-06

序号 代码 名称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 申购 赎回  
1 160505 博时主题 1.5240 2.9850 -0.0030 -0.0201 开放 开放 走势图
2 162703 广发小盘 1.3049 2.6149 0.0002 -0.0290 开放 开放 走势图
3 162703 广发小盘 1.3049 2.6149 0.0002 -0.0290 开放 开放 走势图
4 163302 摩根士丹利华鑫资源 1.1859 2.4209 0.0002 -0.0086 开放 开放 走势图
5 160106 南方高增长 1.1554 2.4094 -0.0001 -0.0245 开放 开放 走势图

查看全 部>>最后更新日期：2008-09-06

序号 代码 名称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 申购 赎回  
1 510180 180ETF 5.2460 5.2910 0.0070 -0.0317 开放 开放 走势图
2 159901 深100ETF 2.2850 2.4050 0.0150 -0.0375 开放 开放 走势图
3 510050 50ETF 1.9120 2.3360 -0.0020 -0.0338 开放 开放 走势图
4 510880 红利ETF 1.8680 1.8680 0.0140 -0.0297 开放 开放 走势图
5 159902 中小板ETF 1.4590 1.4590 0.0200 -0.0515 开放 开放 走势图

查看全 部>>最后更新日期：2008-09-06

序号 代码 名称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 申购 赎回  
1 519696 交银环球 1.0020 1.0020 0.0020 0.0020 开放 暂停 走势图
2 519696 交银环球 1.0020 1.0020 0.0020 0.0020 开放 暂停 走势图
3 519601 海富通海外 0.9920 0.9920 -0.0070 0.0020 开放 开放 走势图
4 040006 华安国际配置 0.9520 0.9520 -0.0150 -0.0155 开放 暂停 走势图
5 183001 银华全球核心优选 0.9160 0.9160 -0.0140 0.0075 开放 暂停 走势图

查看全部>>最后更新日期：2008-09-06

注：最新净值每日更新时间：16:00-21:00数据日期：2008-04-05

序号 代码 名称 最新万份收益 7日年化收益率
1 110016 易方达货币B 1.4221 3.6810
2 110006 易方达货币A 1.3560 3.4410
3 091005 大成货币B 0.9220 3.4470
4 003003 华夏现金增利 0.9200 3.4240
5 050003 博时现金收益 0.9177 3.3590

查看全部>>最后更新日期：2008-09-06

注：最新净值每日更新时间：16:00-21:00数据日期：2008-09-06

序号 代码 名称 最新价 涨跌额 单位净值 累计净值 成立时份额(万份) 最新总份额(万份)  
1 184710 基金隆元 - -0.2114 4.0192 4.2192 21,800.0000 0.0000 走势图
2 500007 基金景阳 - 0.0439 3.8305 5.0245 20,000.0000 0.0000 走势图
3 184718 基金兴安 - -0.2842 3.6819 4.4689 23,671.2700 0.0000 走势图
4 500010 基金金元 - -0.0002 3.0928 3.3738 20,151.1200 0.0000 走势图
5 500039 基金同德 - -0.0164 3.0715 4.1485 20,000.0000 0.0000 走势图

查看全部>>最后更新日期：2008-09-06

基金估算

代码 名称 单位净值
(前日)		 今天估值 今天估算
增长率		 今天公布
净值		 今日增长率 估算偏差
510180 华安180... 5.2460 5.0963 -2.85% - - -
000011 华夏大盘精... 4.8000 4.7289 -1.48% 4.6820 -2.46% -1.00%
377010 上投阿尔法 3.7115 3.6134 -2.64% - - -
162204 泰达荷银精... 2.9461 2.8773 -2.34% - - -
110002 易方达策略... 2.8420 2.7821 -2.11% - - -

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最受关注的基金

基金评级

  • 中信评级
  • 晨星评级
  • 人行研究生部评级
基金名称 一年评级 一年华收益率 评级日期
景顺增长 ★★★★★ 223.93% 07/01/26
富国天益 ★★★★★ 213.65% 07/01/26
兴业趋势 ★★★★★ 207.82% 07/01/26
招商成长 ★★★★★ 205.47% 07/01/26
上投优势 ★★★★ 198.93% 07/01/26

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基金名称 最近一月回报率 最近一年回报率
交银施罗德增利债券 - A/B 1.19% 0.00%
交银施罗德增利债券 - C 1.15% 0.00%
工银瑞信增强收益债券 - A 0.98% 6.98%
大成债券 - A/B 0.97% 6.18%
工银瑞信增强收益债券 - B 0.95% 6.54%

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基金名称 一年评级 一年增长率 风险评价
兴业趋势投资 ★★★★★ 283.19% 中
光大保德信红利 ★★★★★ 278.85% 高
东方精选 ★★★★★ 273.09% 高
中信红利精选 ★★★★★ 265.88% 中
广发聚丰 ★★★★★ 265.11% 中

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基金分红

基金名称 基金公司 分红次数 累计分红(元)
基金兴华 华夏基金公司 13 3.6640
基金开元 南方基金公司 11 3.6310
基金科汇 易方达基金公司 8 3.5175
基金泰和 嘉实基金公司 8 3.4300
基金安信 华安基金公司 13 3.1520
基金科翔 易方达基金公司 7 3.0800

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买基金如何开户 |  基金定投机构 |  基金代销机构 |  基金托管银行 |  基金公司 购买基金

基金看市

分散投资 量力而为

2005年,当上证指数仅有1100点的时候,44岁的香港人陈国杰来到上海,担任成立不久的友邦…

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品牌专区

长城基金

长城久恒 |  长城久泰
长城消费 |  长城回报

东吴基金

东吴嘉禾 | 东吴动力
东吴轮动 | 

国联安基金

德盛稳健 | 德盛小盘
德盛安心 | 德盛精选

上投摩根基金

上投阿尔法 | 中国优势
成长先锋 | 内需动力

招商基金

招商大盘 | 招商平衡
招商核心 | 招商先锋

华夏基金

大盘精选 | 优势增长
华夏复兴 | 华夏全球

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交易提示

  • 新基发行
  • 基金拆分
  • 封闭式到期
代码 简称 发行时间 投资类型 基金经理 募集规模 基金管理人 基金托管人
519696 交银环球 2008/08/22 QDII 郑伟辉 6亿 交银施罗德... 中国建设银...
180013 银华领... 2008/08/20 偏股型基金 况群峰 4亿 银华基金管... 中国银行股...
090008 大成强债 2008/08/06 债券型基金 陈尚前 28亿 大成基金管... 中国建设银...
481008 工银蓝筹 2008/08/04 偏股型基金 陈守红 15亿 工银瑞信基... 中国银行股...
660001 农银成长 2008/08/04 偏股型基金 曹剑飞 69亿 农银汇理基... 交通银行股...

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代码 简称 拆分日期 拆分比例(%) 拆分前单位净值 拆分后单位净值 拆分次数
213008 宝盈资源优选 2008/06/25 1:1.08773 1.0877 1.0000 1
020018 国泰金鹿保本... 2008/06/10 1:1.48342 1
040002 华安中国A股 2008/04/29 1:3.28181 3.2818 1.0000 1
253010 德盛安心 2008/03/12 1:1.84072 1.8407 1.0000 1
020003 国泰金龙精选 2008/03/10 1:3.10314 3.1031 1.0000 1

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代码 简称 到期日期 总份额(亿份) 最新价 单位净值 折溢价率(%) 第一大重仓股
500058 基金银丰 2017/08/14 30 0.6110 0.888 -31.19369 航天信息
184722 基金久嘉 2017/07/04 20 0.5560 0.7898 -29.60243 招商银行
184721 基金丰和 2017/03/22 30 0.5150 0.7139 -27.86104 云南白药
500056 基金科瑞 2017/03/12 30 0.6940 1.007 -31.08242 苏宁电器
184728 基金鸿阳 2016/12/09 20 0.5000 0.7003 -28.60203 招商银行

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最近访问的基金

基金定投

银行名称 客服电话 定投基金数 总经理
民生银行 010-58560807 283 王浵世
交通银行 021-5878123... 256 李军
建设银行 010-66215533 142 张建国
北京银行 010-66223826 130 严晓燕
中信银行 010-65541585 115 陈小宪
农业银行 010-68297792 114 项俊波

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基金公司

公司名称 客服电话 旗下基金数 总经理
华夏基金公司 400-818-6666... 24 范勇宏
易方达基金... 020-83918088... 20 叶俊英
大成基金公司 021-53599588... 19 于华
南方基金公司 400-889-8899... 18 高良玉
嘉实基金公司 400-600-8800... 18 赵学军
国泰基金公司 400-8888-688 17 金旭

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代销机构

银行名称 客服电话 旗下基金数 总经理
银河证券 010-66568915 412 肖时庆
中信建投证券 010-6518388... 412 王常青
海通证券 021-23219000 411 李明山
国泰君安 021-6258081... 410 陈耿
招商证券 0755-829436... 392 杨鵾
申银万国 021-54033888 383 冯国荣

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托管银行

银行名称 客服电话 托管基金数 总经理
中国工商银... 95588 114 杨凯生
中国建设银... 95533 103 张建国
中国银行股... 95566 73 李礼辉
中国农业银行 010-95599 70 项俊波
交通银行股... 95559 48 李军
招商银行股... 95555 20 马蔚华

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开放式基金回报排行

基金代码 基金名称 单位净值 今年以来 上市至今
000011 华夏大盘... 4.80 -33.33 453.92
163402 兴业趋势 0.90 -33.24 348.24
100020 富国天益... 0.68 -40.23 325.59
002001 华夏回报 1.06 -21.93 322.85
110002 易方达策... 2.84 -45.32 303.20

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封闭式基金折价率排行

基金代码 基金名称 最新价 单位净值 折价率
150001 瑞福进取 - 0.35 72.91%
184703 基金金盛 - 1.12 -13.48%
150002 大成优选 - 0.59 -14.09%
184706 基金天华 - 0.90 -14.82%
184705 基金裕泽 - 0.92 -15.26%

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封闭式基金涨幅前五

基金代码 基金名称 最新价 涨跌额 涨跌幅
481006 工银红利 - 0.05 6.11%
481006 工银红利 - 0.05 6.11%
500007 基金景阳 - 0.04 5.49%
500016 基金裕元 - 0.07 4.57%
500021 基金金鼎 - 0.02 4.49%

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封闭式基金跌幅前五

基金代码 基金名称 最新价 涨跌额 涨跌幅
150001 瑞福进取 0.57 0.00 -3.46%
150001 瑞福进取 0.57 0.00 -3.46%
500028 基金兴业 - -0.00 -2.76%
500002 基金泰和 0.60 -0.02 -2.69%
150003 建信优势 0.00 -0.00 -2.64%

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