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注：最新净值每日更新时间：16:00-21:00数据日期：2008-09-07

序号 代码 名称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 申购 赎回  
1 510180 180ETF 5.0990 5.1440 -0.1470 -0.0317 开放 开放 走势图
2 000011 华夏大盘精选 4.6820 4.9620 -0.1180 -0.0203 开放 暂停 走势图
3 377010 上投摩根阿尔法 3.6285 3.6685 -0.0830 -0.0266 开放 开放 走势图
4 162204 泰达荷银精选 2.9034 3.0734 -0.0427 -0.0168 开放 开放 走势图
5 162204 泰达荷银精选 2.9034 3.0734 -0.0427 -0.0168 开放 开放 走势图

查看全部>>最后更新日期：2008-09-07

序号 代码 名称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 申购 赎回  
1 510180 180ETF 5.0990 5.1440 -0.1470 -0.0317 开放 开放 走势图
2 000011 华夏大盘精选 4.6820 4.9620 -0.1180 -0.0203 开放 暂停 走势图
3 184710 基金隆元 4.0192 4.2192 -0.2114 0.0251 开放 开放 走势图
4 500007 基金景阳 3.8305 5.0245 0.0439 0.0549 开放 开放 走势图
5 184718 基金兴安 3.6819 4.4689 -0.2842 -0.0132 开放 开放 走势图

查看全部>>最后更新日期：2008-09-07

序号 代码 名称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 申购 赎回  
1 184718 基金兴安 3.6819 4.4689 -0.2842 -0.0132 开放 开放 走势图
2 500010 基金金元 3.0928 3.3738 -0.0002 0.0194 开放 开放 走势图
3 184709 基金安久 2.4268 3.5468 0.1680 0.0202 开放 开放 走势图
4 184738 基金通宝 2.2881 2.6381 -0.0007 0.0402 开放 开放 走势图
5 184708 基金兴科 2.2100 2.9210 -0.5860 0.0153 开放 开放 走势图

查看 全部>>最后更新日期：2008-09-07

序号 代码 名称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 申购 赎回  
1 240008 华宝兴业收益增长 2.0666 2.0666 -0.0499 -0.0276 开放 开放 走势图
2 240008 华宝兴业收益增长 2.0666 2.0666 -0.0499 -0.0276 开放 开放 走势图
3 519008 汇添富优势 2.0323 3.5923 -0.0220 -0.0211 开放 开放 走势图
4 002011 华夏红利 1.9960 2.8290 -0.0380 -0.0226 开放 暂停 走势图
5 540001 汇丰晋信2016 1.7089 1.8089 -0.0103 -0.0041 开放 开放 走势图

查看全部>>最后更新日期：2008-09-07

序号 代码 名称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 申购 赎回  
1 162205 泰达荷银风险预算 1.2336 1.9836 -0.0071 -0.0068 开放 开放 走势图
2 121001 国投瑞银融华债券 1.0456 1.9976 -0.0026 -0.0037 开放 开放 走势图
3 340001 兴业可转债混合 1.0322 2.4982 -0.0027 -0.0042 开放 开放 走势图
4 310318 盛利配置 0.9595 1.6955 -0.0021 -0.0016 开放 开放 走势图
5 040004 华安宝利配置 0.7200 3.0000 -0.0120 -0.0172 开放 开放 走势图

查看全部>>最后更新日期：2008-09-07

序号 代码 名称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 申购 赎回  
1 151002 银河收益 1.4934 1.7934 -0.0058 -0.0045 开放 开放 走势图
2 100018 富国天利增长 1.1943 1.7193 0.0008 0.0010 开放 开放 走势图
3 070005 嘉实理财债券 1.1570 1.5670 -0.0010 0.0009 开放 开放 走势图
4 217003 招商债券基金 1.1517 1.3882 0.0004 0.0011 开放 开放 走势图
5 161603 融通债券 1.1500 1.3750 0.0000 0.0017 开放 开放 走势图

查看全部>>最后更新日期：2008-09-07

序号 代码 名称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 申购 赎回  
1 202201 南方避险增值 2.0651 2.6091 -0.0056 -0.0021 开放 暂停 走势图
2 020008 国泰金鹿保本增值 1.4840 1.5090 -0.0010 -0.0007 开放 开放 走势图
3 020006 国泰金象保本增值 1.4260 1.4260 0.0000 0.0000 开放 开放 走势图
4 180002 银华保本增值 1.0075 1.1475 0.0000 -0.0001 开放 开放 走势图
5 020018 国泰金鹿保本(二期) 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 开放 暂停 走势图

查看全部>>最后更新日期：2008-09-07

序号 代码 名称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 申购 赎回  
1 160505 博时主题 1.4940 2.9550 -0.0300 -0.0201 开放 开放 走势图
2 162703 广发小盘 1.2686 2.5786 -0.0363 -0.0290 开放 开放 走势图
3 162703 广发小盘 1.2686 2.5786 -0.0363 -0.0290 开放 开放 走势图
4 163302 摩根士丹利华鑫资源 1.1759 2.4109 -0.0100 -0.0086 开放 开放 走势图
5 163801 中银中国 1.1401 2.5701 -0.0132 -0.0157 开放 开放 走势图

查看全 部>>最后更新日期：2008-09-07

序号 代码 名称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 申购 赎回  
1 510180 180ETF 5.0990 5.1440 -0.1470 -0.0317 开放 开放 走势图
2 159901 深100ETF 2.2140 2.3340 -0.0710 -0.0375 开放 开放 走势图
3 510050 50ETF 1.8630 2.2780 -0.0490 -0.0338 开放 开放 走势图
4 510880 红利ETF 1.8200 1.8200 -0.0480 -0.0297 开放 开放 走势图
5 159902 中小板ETF 1.4180 1.4180 -0.0410 -0.0515 开放 开放 走势图

查看全 部>>最后更新日期：2008-09-07

序号 代码 名称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 申购 赎回  
1 519696 交银环球 1.0020 1.0020 0.0020 0.0020 开放 暂停 走势图
2 519696 交银环球 1.0020 1.0020 0.0020 0.0020 开放 暂停 走势图
3 519601 海富通海外 0.9870 0.9870 -0.0050 0.0020 开放 开放 走势图
4 040006 华安国际配置 0.9520 0.9520 -0.0150 -0.0155 开放 暂停 走势图
5 183001 银华全球核心优选 0.9030 0.9030 -0.0130 0.0075 开放 暂停 走势图

查看全部>>最后更新日期：2008-09-07

注：最新净值每日更新时间：16:00-21:00数据日期：2008-04-05

序号 代码 名称 最新万份收益 7日年化收益率
1 410002 华富货币 1.8411 4.1410
2 040003 华安现金富利 1.1365 3.3260
3 080011 长盛货币 1.1115 2.9970
4 050003 博时现金收益 1.0582 3.4440
5 091005 大成货币B 0.9258 3.4460

查看全部>>最后更新日期：2008-09-07

注：最新净值每日更新时间：16:00-21:00数据日期：2008-09-07

序号 代码 名称 最新价 涨跌额 单位净值 累计净值 成立时份额(万份) 最新总份额(万份)  
1 184710 基金隆元 - -0.2114 4.0192 4.2192 21,800.0000 0.0000 走势图
2 500007 基金景阳 - 0.0439 3.8305 5.0245 20,000.0000 0.0000 走势图
3 184718 基金兴安 - -0.2842 3.6819 4.4689 23,671.2700 0.0000 走势图
4 500010 基金金元 - -0.0002 3.0928 3.3738 20,151.1200 0.0000 走势图
5 500039 基金同德 - -0.0164 3.0715 4.1485 20,000.0000 0.0000 走势图

查看全部>>最后更新日期：2008-09-07

基金估算

代码 名称 单位净值
(前日)		 今天估值 今天估算
增长率		 今天公布
净值		 今日增长率 估算偏差
510180 华安180... 5.2460 5.0963 -2.85% 5.0990 -2.80% 0.05%
000011 华夏大盘精... 4.8000 4.7289 -1.48% 4.6820 -2.46% -1.00%
377010 上投阿尔法 3.7115 3.6134 -2.64% 3.6285 -2.24% 0.42%
162204 泰达荷银精... 2.9461 2.8773 -2.34% 2.9034 -1.45% 0.90%
110002 易方达策略... 2.8420 2.7821 -2.11% 2.7900 -1.83% 0.28%

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最受关注的基金

基金评级

  • 中信评级
  • 晨星评级
  • 人行研究生部评级
基金名称 一年评级 一年华收益率 评级日期
景顺增长 ★★★★★ 223.93% 07/01/26
富国天益 ★★★★★ 213.65% 07/01/26
兴业趋势 ★★★★★ 207.82% 07/01/26
招商成长 ★★★★★ 205.47% 07/01/26
上投优势 ★★★★ 198.93% 07/01/26

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基金名称 最近一月回报率 最近一年回报率
交银施罗德增利债券 - A/B 1.19% 0.00%
交银施罗德增利债券 - C 1.15% 0.00%
工银瑞信增强收益债券 - A 0.98% 6.98%
大成债券 - A/B 0.97% 6.18%
工银瑞信增强收益债券 - B 0.95% 6.54%

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基金名称 一年评级 一年增长率 风险评价
兴业趋势投资 ★★★★★ 283.19% 中
光大保德信红利 ★★★★★ 278.85% 高
东方精选 ★★★★★ 273.09% 高
中信红利精选 ★★★★★ 265.88% 中
广发聚丰 ★★★★★ 265.11% 中

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基金分红

基金名称 基金公司 分红次数 累计分红(元)
基金兴华 华夏基金公司 13 3.6640
基金开元 南方基金公司 11 3.6310
基金科汇 易方达基金公司 8 3.5175
基金泰和 嘉实基金公司 8 3.4300
基金安信 华安基金公司 13 3.1520
基金科翔 易方达基金公司 7 3.0800

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基金看市

分散投资 量力而为

2005年,当上证指数仅有1100点的时候,44岁的香港人陈国杰来到上海,担任成立不久的友邦…

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品牌专区

长城基金

长城久恒 |  长城久泰
长城消费 |  长城回报

东吴基金

东吴嘉禾 | 东吴动力
东吴轮动 | 

国联安基金

德盛稳健 | 德盛小盘
德盛安心 | 德盛精选

上投摩根基金

上投阿尔法 | 中国优势
成长先锋 | 内需动力

招商基金

招商大盘 | 招商平衡
招商核心 | 招商先锋

华夏基金

大盘精选 | 优势增长
华夏复兴 | 华夏全球

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交易提示

  • 新基发行
  • 基金拆分
  • 封闭式到期
代码 简称 发行时间 投资类型 基金经理 募集规模 基金管理人 基金托管人
00003Z 华夏复... 2008/09/10 偏股型基金 童汀、孙建冬 50亿 华夏基金管... 中国农业银行
620002 金元比... 2008/09/03 股债平衡... 何旻、万文俊 4亿 金元比联基... 中国农业银行
620002 金元比... 2008/09/03 股债平衡... 何旻、万文俊 4亿 金元比联基... 中国农业银行
200009 长城债券 2008/08/27 债券型基金 刘海 13亿 长城基金管... 中国建设银...
519696 交银环球 2008/08/22 QDII 郑伟辉 6亿 交银施罗德... 中国建设银...

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代码 简称 拆分日期 拆分比例(%) 拆分前单位净值 拆分后单位净值 拆分次数
213008 宝盈资源优选 2008/06/25 1:1.08773 1.0877 1.0000 1
020018 国泰金鹿保本... 2008/06/10 1:1.48342 1
040002 华安中国A股 2008/04/29 1:3.28181 3.2818 1.0000 1
253010 德盛安心 2008/03/12 1:1.84072 1.8407 1.0000 1
020003 国泰金龙精选 2008/03/10 1:3.10314 3.1031 1.0000 1

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代码 简称 到期日期 总份额(亿份) 最新价 单位净值 折溢价率(%) 第一大重仓股
500058 基金银丰 2017/08/14 30 0.5900 0.837 -29.51016 航天信息
184722 基金久嘉 2017/07/04 20 0.5310 0.7353 -27.78458 招商银行
184721 基金丰和 2017/03/22 30 0.4850 0.6679 -27.38434 云南白药
500056 基金科瑞 2017/03/12 30 0.6610 0.9299 -28.91709 苏宁电器
184728 基金鸿阳 2016/12/09 20 0.4810 0.6519 -26.21568 招商银行

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最近访问的基金

基金定投

银行名称 客服电话 定投基金数 总经理
民生银行 010-58560807 283 王浵世
交通银行 021-5878123... 256 李军
建设银行 010-66215533 146 张建国
北京银行 010-66223826 130 严晓燕
招商银行 0755-830770... 116 马蔚华
中信银行 010-65541585 115 陈小宪

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基金公司

公司名称 客服电话 旗下基金数 总经理
华夏基金公司 400-818-6666... 24 范勇宏
易方达基金... 020-83918088... 20 叶俊英
大成基金公司 021-53599588... 19 于华
南方基金公司 400-889-8899... 18 高良玉
嘉实基金公司 400-600-8800... 18 赵学军
国泰基金公司 400-8888-688 17 金旭

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代销机构

银行名称 客服电话 旗下基金数 总经理
银河证券 010-66568915 412 肖时庆
中信建投证券 010-6518388... 412 王常青
海通证券 021-23219000 411 李明山
国泰君安 021-6258081... 410 陈耿
招商证券 0755-829436... 392 杨鵾
申银万国 021-54033888 383 冯国荣

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托管银行

银行名称 客服电话 托管基金数 总经理
中国工商银... 95588 114 杨凯生
中国建设银... 95533 103 张建国
中国银行股... 95566 73 李礼辉
中国农业银行 010-95599 70 项俊波
交通银行股... 95559 48 李军
招商银行股... 95555 20 马蔚华

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开放式基金回报排行

基金代码 基金名称 单位净值 今年以来 上市至今
000011 华夏大盘... 4.68 -34.97 440.30
163402 兴业趋势 0.89 -34.01 343.05
100020 富国天益... 0.68 -40.70 322.21
002001 华夏回报 1.05 -22.81 318.06
110002 易方达策... 2.79 -46.33 295.82

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封闭式基金折价率排行

基金代码 基金名称 最新价 单位净值 折价率
150001 瑞福进取 - 0.34 68.64%
184703 基金金盛 - 1.04 -9.49%
184706 基金天华 - 0.85 -12.69%
184705 基金裕泽 - 0.89 -13.97%
150002 大成优选 - 0.58 -15.37%

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封闭式基金涨幅前五

基金代码 基金名称 最新价 涨跌额 涨跌幅
481006 工银红利 - -0.05 6.11%
481006 工银红利 - -0.05 6.11%
500007 基金景阳 3.65 0.04 5.49%
500016 基金裕元 - 0.07 4.57%
500021 基金金鼎 - 0.02 4.49%

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封闭式基金跌幅前五

基金代码 基金名称 最新价 涨跌额 涨跌幅
150001 瑞福进取 0.57 -0.01 -3.46%
150001 瑞福进取 0.57 -0.01 -3.46%
500028 基金兴业 - -0.00 -2.76%
500002 基金泰和 0.60 -0.05 -2.69%
150003 建信优势 0.00 -0.01 -2.64%

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