工银瑞信投资南宁糖业非公开发行股

发表时间:2007-11-06 14:26    来源:上海证券报

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工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下工银瑞信红利股票型证券投资基金(以下简称“工银红利基金”)参加了南宁糖业(000911)非公开发行股票的认购。

根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将工银红利基金投资南宁糖业非公开发行股票的情况披露如下:

截至11月5日,工银红利基金投资并持有上述非公开发行证券的数量、成本、账面价值及锁定期等信 息如下:

数量:6,000,000股

总成本:73,200,000.00元

账面价值:73,260,000.00 元

总成本占基金资产净值的比例:1.0283%

账面价值占基金资金净值的比例:1.0292%

锁定期:12个月(自2007年11月 5 日至2008年11月 4 日)

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

二○○七年十一月六日