建信优化配置混合型证券投资基金分红预告

发表时间:2007-11-02 11:40    来源:上海证券报

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建信优化配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同于2007年3月1日正式生效。截止2007年10月31日,本基金可分配收益为 5,309,334,440.51元。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《建信优化配置混合型证券投资基金基金合同》的有关约定,本基金管理人建信基金管理有限责任公司决定对本基金进行分红,现将分红的具体事宜预告如下:

一、分红方案

经基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行股份有限公司复核,本基金拟向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利5元。分红金额如有变化,以分红公告为准。

二、分红时间

1、权益登记日、除息日:2007年 11 月 7 日

2、红利发放日:2007年11 月 8 日

3、分红公告日:2007年 11 月 8 日

4、选择红利再投资的投资者,其红利将按2007年 11 月 7 日除息后的基金份额净值转换为基金份额。

5、红利再投资的基金份额可赎回起始日:2007年 11 月9 日。

三、分红对象

权益登记日在注册登记人登记在册的本基金全体基金份额持有人。

四、红利发放办法

1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2007年11 月 8 日自基金托管账户划出。

2、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额将于2007年11 月 8 日直接计入其基金账户,2007年11 月 9日起可查询、赎回。

3、冻结基金份额的红利发放按照《建信基金管理有限责任公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

五、有关税收和费用的说明

1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

2、本基金此次分红免收分红手续费。

3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

六、提示

1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。

3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2007年 11 月 7 日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本基金管理人客户服务中心(010-66228000)确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请在上述规定时间前到销售网点办理变更手续。

4、本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(http://www.ccbfund.cn)或拨打客户服务电话(010-66228000)咨询相关事宜。

5、权益登记日和红利发放日注册登记人不接受投资者基金转托管、非交易过户等业务的申请。

七、咨询办法

1、本基金管理人网站:http://www.ccbfund.cn;

2、本基金管理人客户服务电话:010-66228000;

3、本基金销售机构:建信基金管理有限责任公司、中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中信银行(11.48,-0.05,-0.43%)股份有限公司、中信证券(116.49,10.56,9.97%)股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、中信金通有限责任公司、海通证券(65.83,0.86,1.32%)股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、长江证券有限责任公司、中信建投证券有限责任公司、联合证券有限责任公司。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司

二OO七年十一月二日

建信基金管理有限责任公司

关于建信优选成长股票型证券投资基金

分红公告

每10份基金份额分配红利11元

根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的相关规定及《建信优选成长股票型证券投资基金基金合同》的有关约定,基金管理人——建信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)决定对建信优选成长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)实施基金合同生效以来的第二次分红。经基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行股份有限公司复核,对本基金份额持有人的分配方案为每10份基金份额分配红利11元。

本基金已于2007年11月1日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅2007年10月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《建信优选成长股票型证券投资基金首次分红预告》。

截止2007年11月1日,本基金份额累计净值为2.8633 元,除息后的基金份额净值为1.4133元。

投资者欲了解有关本次分红的详细情况,可到当地的中国建设银行、中国工商银行、中信银行、中信证券、中信万通证券、国泰君安证券、光大证券、长城证券、招商证券、中信金通证券、海通证券、银河证券、长江证券、中信建投证券、联合证券的代销网点查询,也可以登录本公司网站(www.ccbfund.cn)或拨打客户服务热线(010-66228000)咨询相关事宜。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司

二OO七年十一月二日

建信基金管理有限责任公司

关于高管人员变更的公告

建信基金管理有限责任公司副总经理李华先生基于个人原因,已向本公司董事会提出辞职。董事会经讨论后作出决议,同意李华先生辞去副总经理职务。以上事项已按规定上报中国证监会。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司

二OO七年十一月二日