万家基金建行推出基金定期定额投资

发表时间:2007-11-01 13:28    来源:上海证券报

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为满足广大投资者的理财需求,万家基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定从2007年11月5日起在中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)开通本公司旗下基金:万家180指数证券投资基金(代码:519180)、万家公用事业行业股票型证券投资基金(代码:161903)、万家和谐增长混合型证券投资基金(代码:519181(前端))、万家货币市场证券投资基金(代码:519508)的定期定额申购业务(以下简称“基金定投” )。

基金定投是指投资者通过向本基金管理人指定的中国建设银行提交申请,约定每月固定的申购时间和申购金额。由中国建设银行在设定期限内按照约定的自动投资日在投资者指定资金账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方式。有关基金定投事宜公告如下:

一、适用投资者范围

符合相关基金合同规定的所有个人投资者。

二、办理方式

1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有中国证券登记结算公司开放式基金账户,具体开户程序请遵循中国建设银行的相关规定。

2、投资者开立基金账户后即可到中国建设银行网点申请办理相关万家开放式基金的定期定额申购业务,具体办理程序请遵循中国建设银行的相关规定。

三、办理时间

本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。

四、申购金额

投资者可与中国建设银行约定每月固定投资金额,但每期金额不得低于人民币200元(含200元),不设金额级差。

五、扣款日期及扣款方式

1. 投资者应遵循相关中国建设银行的规定与其约定每期扣款日期。

2. 中国建设银行将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日,并以该日为基金申购申请日。

3. 投资者需指定相关中国建设银行认可的资金账户作为每期固定扣款账户。

4. 因投资者账户内资金余额不足,未能于约定扣款日进行足额扣款,则视作投资者放弃当月定期定额申购业务的扣款和申购,下月继续扣款。

六、申购费率

定期定额申购费率及计费方式等同于一般的申购业务。

七、扣款和交易确认

基金的注册登记人按照本公告第五条规则确定的基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者可自T+2工作日起查询申购成交情况。

八、变更与解约

如果投资者想变更每月扣款金额和扣款日期,可提出变更申请;如果投资者想终止定期定额申购业务,可提出解除申请,具体办理程序请遵循中国建设银行的相关规定。

九、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、中国建设银行

客户服务电话:95533

网址:www.ccb.com

2、万家基金管理有限公司

客户服务电话:4008880800(免长途话费)、021-68644599

网址:www.wjasset.com

特此公告。

万家基金管理有限公司

2007年11月1日

关于万家增强收益债券型基金在集中

申购期间分红方式设置的提示性公告

万家增强收益债券型证券投资基金(集中申购代码“161904”,简称“万家收认”),自即日起至11月16日在中国农业银行、中国邮政储蓄银行、中信银行、交通银行、招商银行、深圳发展银行、齐鲁证券、江南证券、银河证券、东方证券、长城证券、中信建投、民生证券、申银万国证券、西南证券、广发证券、国泰君安证券、万家直销中心等销售机构进行集中申购,集中申购价格为1.00元,不收取申购赎回费用。

本基金默认的分红方式为现金分红,在集中申购期间(2007年11月1日——2007年11月16日),投资者不能设置或修改分红方式。

在集中申购期结束后,我公司将公告开通修改分红方式业务的具体时间及流程。

特此公告。

万家基金管理有限公司

2007年11月1日