天治基金旗下基金参加交通银行定投

发表时间:2007-09-28 11:36    来源:上海证券报

发表评论    第1页/共1页 << 上一页 | 下一页 >>

为满足广大投资者的理财需求,天治基金管理有限公司(简称“本公司”)将于2007年10月至2008年3月参加交通银行“定期定额申购业务”(简称“定投业务”或“本业务”)的推广活动。
“定期定额申购业务”是指投资者可通过本公司指定的基金销售机构提交申请,约定扣款时间和扣款金额,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。

现将该业务有关事项公告如下:

一、 适用基金

天治财富增长证券投资基金(基金代码:350001)、天治品质优选混合型证券投资基金(基金代码:350002)、天治核心成长股票型证券投资基金(LOF)(基金代码:163503)。

二、适用投资者范围

本业务适用于依据中华人民共和国有关法律法规及对应基金合同规定可以投资本公司管理的上述基金的个人投资者。

三、办理场所

投资者可到交通银行的各指定代销网点办理“定期定额申购业务”的业务申请。具体办理规则遵守交通银行的相关规定。

四、办理时间

本业务的申请受理时间与上述基金在交通银行进行日常基金申购业务的受理时间相同。

五、申请方式

1.凡申请办理"定期定额申购业务"的投资者须首先开立本公司开放式基金账户(已开户者除外),具体开户程序遵循交通银行的相关规定。

2.已开立本公司的开放式基金账户的投资者请携带本人有效身份证件及相关业务凭证,到交通银行各指定代销网点申请办理定期定额申购业务,具体办理程序请遵循交通银行的规定。

六、扣款方式和扣款日期

投资者须指定本人的一个人民币结算账户作为扣款账户。具体扣款方式和扣款日期遵循交通银行的规定。

七、扣款金额

投资者应与交通银行就上述基金申请开办定期定额申购业务约定每期固定扣款金额,但上述基金每期扣款金额最低不少于人民币300元(含申购手续费)。

八、交易确认

与基金的一般申购相同,定期定额申购业务遵循“未知价”和“金额申购”的原则,以每期实际扣款日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,基金份额确认日为 T+1日,投资者可在T+2日查询申购确认情况。

九、适用费率

定投业务不收取额外费用,上述基金的基金定投具体收费方式及费率标准与一般申购相同(优惠活动除外)。

十、退出基金定投业务的方式

投资人退出基金定投业务有两种方式:一种是投资人向交通银行主动提出取消基金定投业务申请,投资人基金定投业务停止;二是投资人办理基金定投业务申请后,投资人账户内连续三个月资金不足,系统将自动终止投资人的基金定投业务。

十一、交通银行定投业务优惠活动介绍

1、2007年10月至2008年3月期间,上述基金的定投申购费率实行8折优惠。

2、为鼓励长期投资,通过交通银行办理基金定投业务的投资人,从2008年4月起算,若连续成功扣款12期,则从第13期扣款开始,其所申购基金的定投申购费率享受8折优惠。具体各基金申购费率参见相关基金《基金合同》、最新的《招募说明书》及相关公告。

请投资者详阅交通银行关于开展基金定投业务推广活动的公告。

十二、业务咨询

1.天治基金管理有限公司:客户服务热线:021-34064800,网址:www.chinanature.com.cn

2.交通银行:客户服务电话:95559,网址:www.bankcomm.com

特此公告。

天治基金管理有限公司

2007年9月28日