友邦华泰中短期债券基金第六次分红公告(等)

发表时间:2007-09-25 13:20    来源:上海证券报

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友邦华泰中短期债券投资基金(代码:519519,以下简称“友邦短债基金”)基金合同于2006年4月13日正式生效。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及友邦短债基金基金合同和招募说明书的约定,本基金管理人友邦华泰基金管理有限公司决定对友邦短债基金实施自基金合同生效以来的第六次分红暨2007年第三次分红,现将分红实施公告如下:

友邦短债基金向基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.03元,已于2007年9月24日完成分红权益登记。具体收益发放办法请查阅“友邦华泰中短期债券投资基金第六次分红预告”(2007年9月19日刊登于《上海证券报》)。

基金份额持有人可通过以下方式查询本次分红的情况:

友邦华泰基金管理有限公司客户服务中心:400-888-0001(免长途费) 021-3878 4638

友邦华泰基金管理有限公司网站:http://www.aig-huatai.com

本基金的各代销机构:

招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、华泰证券有限责任公司、中信建投证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、联合证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、财富证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、国元证券有限责任公司、东北证券有限责任公司、长江证券有限责任公司、东海证券有限责任公司、东吴证券有限责任公司、南京证券有限责任公司、国联证券有限责任公司、江南证券有限责任公司、国盛证券有限责任公司、山西证券有限责任公司、渤海证券有限责任公司、华西证券有限责任公司以及其他具有开放式基金代销资格的上海证券交易所的会员单位。

特此公告。

友邦华泰基金管理有限公司

二〇〇七年九月二十五日

友邦华泰基金管理有限公司

关于友邦华泰中短期债券投资基金

2007年“十一”假期前

暂停申购业务的公告

根据中国证监会《关于2007年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2006]122号)及深沪证券交易所休市安排,2007年10月1日至10月7日休市五天(公休日除外),10月8日(星期一)起照常开市。现将"十一"假期前投资友邦华泰中短期债券投资基金(以下简称本基金)的有关事项提示如下:

1、由于"十一"假期前两个工作日(2007年9月27日和9月28日)申购款不能在假期前划入本基金资产进行投资运作,为保护基金份额持有人利益,根据法律法规和基金合同的规定,本管理人决定在"十一"假期前两个工作日(2007年9月27日和9月28日)暂停接受本基金的申购业务。10月8日起恢复办理本基金的申购业务,届时不再另行公告。

2、投资者如节假前或节假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。

敬请投资者提前做好交易安排,避免因假期原因带来不便。投资者可以通过以下途径咨询本基金本次暂停申购业务事项:

友邦华泰基金管理有限公司客户服务中心:400-888-0001(免长途费) 021-3878 4638

友邦华泰基金管理有限公司网站:http://www.aig-huatai.com

特此公告。

友邦华泰基金管理有限公司

二○○七年九月二十五日