关于华宝兴业现金宝货币市场基金收益结转的公告

发表时间:2007-09-18 11:24    来源:上海证券报

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《华宝兴业现金宝货币市场基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于2005年3月31日生效。根据基金合同、《华宝兴业现金宝货币市场基金招募说明书》的约定,本基金管理人定于2007年9月17日对华宝兴业现金宝货币市场基金(以下简称“本基金”)自2007年8月15日起的收益集中结转为基金份额,现将有关具体事宜公告如下:

一、收益结转说明

本基金管理人定于2007年9月17日将每位投资人所拥有的累计收益进行集中结转,按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。

投资人的累计收益计算公式如下:

投资人累计收益=∑投资人日收益(即投资人日收益逐日累加)

注:本次累计收益计算期间为2007年8月15日-2007年9月16日。

二、收益结转份额时间

1、收益结转基金份额日:2007年9月17日。

2、收益结转的基金份额可查询日:2007年9月18日。

三、有关税收和费用的说明

1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资人(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。

2、本基金本次收益结转免收手续费。

四、提示

本基金投资人的收益每日进行分配,并于每月15日集中按1元面值自动转为基金份额。累计收益的计算期间为上次收益结转日至当月结转日的前一日,特殊情况将另行公告。

五、咨询渠道

1、华宝兴业基金管理有限公司客户服务电话(021-38784747,4007005588),网站(www.fsfund.com)。

2、代销机构客户服务电话:中国建设银行股份有限公司(95533)、中国民生银行(16.07,0.00,0.00%)股份有限公司(95568)、联合证券有限责任公司(400-8888-555)、国泰君安证券股份有限公司(021-962588、400-8888-666)、中信建投证券有限责任公司(400-8888-108)、长江证券有限责任公司(4008-888-999)、海通证券股份有限公司(021-962503)、招商证券股份有限公司(4008888111、0755-26951111)、中国银河证券股份有限公司(800-820-1868)、广发证券股份有限公司(020-87555888转各营业网点)、东吴证券有限责任公司(0512-96288)、兴业证券股份有限公司(021-68419974)、光大证券股份有限公司(021-68823685)、申银万国证券股份有限公司(021-962505)、中信证券(88.00,1.44,1.66%)股份有限公司(010-95558)、东方证券股份有限公司(021-962506)、平安证券有限责任公司(95511)、中信金通证券有限责任公司(96598)、国信证券有限责任公司(800-810-8868)、中信万通证券有限责任公司(0532-96577)。

特此公告。

华宝兴业基金管理有限公司

2007年9月18日

《华宝兴业现金宝货币市场基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于2005年3月31日生效。根据基金合同、《华宝兴业现金宝货币市场基金招募说明书》的约定,本基金管理人定于2007年9月17日对华宝兴业现金宝货币市场基金(以下简称“本基金”)自2007年8月15日起的收益集中结转为基金份额,现将有关具体事宜公告如下:

一、收益结转说明

本基金管理人定于2007年9月17日将每位投资人所拥有的累计收益进行集中结转,按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。

投资人的累计收益计算公式如下:

投资人累计收益=∑投资人日收益(即投资人日收益逐日累加)

注:本次累计收益计算期间为2007年8月15日-2007年9月16日。

二、收益结转份额时间

1、收益结转基金份额日:2007年9月17日。

2、收益结转的基金份额可查询日:2007年9月18日。

三、有关税收和费用的说明

1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资人(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。

2、本基金本次收益结转免收手续费。

四、提示

本基金投资人的收益每日进行分配,并于每月15日集中按1元面值自动转为基金份额。累计收益的计算期间为上次收益结转日至当月结转日的前一日,特殊情况将另行公告。

五、咨询渠道

1、华宝兴业基金管理有限公司客户服务电话(021-38784747,4007005588),网站(www.fsfund.com)。

2、代销机构客户服务电话:中国建设银行股份有限公司(95533)、中国民生银行(16.07,0.00,0.00%)股份有限公司(95568)、联合证券有限责任公司(400-8888-555)、国泰君安证券股份有限公司(021-962588、400-8888-666)、中信建投证券有限责任公司(400-8888-108)、长江证券有限责任公司(4008-888-999)、海通证券股份有限公司(021-962503)、招商证券股份有限公司(4008888111、0755-26951111)、中国银河证券股份有限公司(800-820-1868)、广发证券股份有限公司(020-87555888转各营业网点)、东吴证券有限责任公司(0512-96288)、兴业证券股份有限公司(021-68419974)、光大证券股份有限公司(021-68823685)、申银万国证券股份有限公司(021-962505)、中信证券(88.00,1.44,1.66%)股份有限公司(010-95558)、东方证券股份有限公司(021-962506)、平安证券有限责任公司(95511)、中信金通证券有限责任公司(96598)、国信证券有限责任公司(800-810-8868)、中信万通证券有限责任公司(0532-96577)。

特此公告。

华宝兴业基金管理有限公司

2007年9月18日