华宝兴业基金第二次分红公告
发表时间:2007-09-04 13:42 来源:上海证券报
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华宝兴业多策略增长证券投资基金(以下简称“本基金”)自2004年5月11日成立以来,取得了良好的投资业绩。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及《华宝兴业多策略增长证券投资基金基金合同》的有关规定,经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核,决定对本基金进行第二次分红,分配方案为本基金向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利20元。
经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司核实,截止2007年9月3日,本基金累计份额净值为:4.3801元,本次分红除息后基金份额净值为:2.2601元。
本基金已于2007年9月3日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅《华宝兴业多策略增长证券投资基金第二次分红预告》 (2007年8月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)。
欲了解有关分红的情况,可到本基金销售网点或通过华宝兴业基金管理有限公司客户服务中心查询。
华宝兴业基金管理有限公司客服中心电话:021-38784747,4007005588
华宝兴业基金管理有限公司网址:www.fsfund.com
特此公告。
华宝兴业基金管理有限公司
2007年9月4日
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