易方达基金管理有限公司关于修改旗下封闭式基金收益分配条款的公告 |
| 2007-01-19 12:20更新 来源：证券时报 | 发表评论 |
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为进一步满足投资者日益增长的分红需求，维护投资者利益，经与科汇证券投资基金（基金代码184712，以下简称“基金科汇”）和科讯证券投资基金（基金代码500029，以下简称“基金科讯”）的托管人交通银行股份有限公司以及科翔证券投资基金（基金代码184713，以下简称“基金科翔”）的托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，并经中国证监会备案，我公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定及上述三只封闭式基金基金合同的约定，对上述三只封闭式基金基金合同中的收益分配条款做如下修改。
修改基金科汇、基金科讯、基金科翔三只封闭式基金基金合同第十七条第（三）项 “基金收益分配原则”：
一、原文第1小项：“基金收益分配的比例不低于基金会计年度净收益的90％，并采取现金形式进行”，修改为：“基金收益分配的比例不低于基金会计年度可分配收益的90％，并采取现金形式进行”；
二、原文第2小项“基金收益每年分配一次，于基金会计年度结束后的四个月内实施”，修改为：“基金收益每年至少分配一次”；
三、基金合同的其他内容保持不变。
前述修改，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，符合相关法律法规及基金合同的规定。对上述基金合同的修改自2007年1月19日起正式生效。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2007年1月19日
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