长盛基金管理有限公司关于原同智证券投资基金基金份额转换的公告 |
| 2007-01-19 11:07更新 来源：证券时报 | 发表评论 |
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长盛基金管理有限公司管理的封闭式基金同智证券投资基金自2007年1月5日起终止上市，自同智证券投资基金终止上市之日起，由《同智证券投资基金基金合同》修订而成的《长盛同智优势成长混合型证券投资基金基金合同》生效，基金名称变更为长盛同智优势成长混合型证券投资基金。
根据《长盛同智优势成长混合型证券投资基金招募说明书》相关规定，在集中申购期结束后，将对原同智证券投资基金基金份额进行转换，现将相关事项公告如下：
一、基金份额转换基本情况
（一）转换基准日
2007年1月22日
（二）转换对象
转换基准日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的原同智证券投资基金基金份额。
（三）转换日
2007年1月23日
（四）转换方式
假设原基金同智基金份额在转换基准日的基金份额净值为A元（精确到小数点后第7位），现以1:A的比例将基金财产进行转换，转换后，基金份额净值由原来的A元变为1.00元。相应地，基金份额增加到A倍，基金资产净值未发生变化。转换份额采用截尾的方式保留到整数，所产生的误差归入基金资产。
例：某投资人账户持有100,000份原同智基金份额，转换基准日同智基金份额净值为1.7654321元，则新基金份额为：
新基金份额＝100,000×1.7654321=176,543份
（五）转换结果公告日
2007年1月24日
二、基金同智转型之后的名称与代码使用情况说明
1、自基金同智终止上市之日起，基金变更为长盛同智优势成长混合型证券投资基金，简称为“长盛同智”，代码为“160805”。但是在转换结果公告日前，原基金同智基金份额在深圳证券交易所系统和中国结算深圳证券结算系统中仍使用原名称与代码，简称为“基金同智”，代码为“184702”。
2、本基金开放日常申购赎回并上市之后，投资人均使用新简称（长盛同智）与代码（160805）办理日常申购赎回及交易等业务。
三、特别提示
（一）本次基金份额转换无需基金份额持有人提出申请，由基金管理人统一办理；
（二）在本基金开放并上市后，持有人可通过深圳证券交易所LOF平台办理基金份额的买卖和申购赎回业务；
（三）持有人办理场内申购赎回必须通过可办理深交所场内基金申购赎回业务的证券公司。原基金同智基金份额托管在不可办理深交所场内基金申购赎回业务的证券公司席位上的，只能进行基金份额的买卖，不能办理基金份额的赎回。持有人可以把基金份额转托管至可办理深交所场内基金申购赎回业务的证券公司席位上，或者转托管至投资人办理开放式基金账户注册的场外代销机构，然后办理基金份额的赎回。
四、基金管理人联系方式
客户服务电话：400-888-2666，010-62350088
传真：010-82255988
网站：www.csfunds.com.cn
特此公告。
长盛基金管理有限公司
2007年1月19日
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