华宝兴业关于宝康系列基金,多策略增长基金默认基金分红方式修改的提示公告 |
| 2007-01-10 11:06更新 来源：证券时报 | 发表评论 |
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中国证监会2004年7月15日下发了《关于实施<证券投资基金运作管理办法>有关问题的通知》，按该通知的要求，经与托管人中国建设银行协商一致，我公司对宝康系列基金（包括宝康消费品基金、宝康灵活配置基金、宝康债券基金）和多策略增长基金的基金契约进行了修改，并于2004年9月4日发布《关于修改宝康系列基金、多策略增长基金基金契约的公告》，将基金的默认分红方式由红利再投资修改为现金分红。对于这次变更，基金管理人已于2004年9月6日和2004年11月4日发布提示性公告，进行了说明（详情分别刊登于当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和本公司网站）。
2004年9月6日以前认购/申购的宝康系列基金和多策略增长基金，如果注册登记人处没有收到销售机构根据投资人要求提交的指定分红方式信息，则基金分红方式自2004年9月6日起被调整为现金分红；如果持有人想选择红利再投资方式，可以到办理基金认申购手续的销售网点申请修改分红方式并按销售机构的业务规则办理相关手续。
宝康系列基金、多策略增长基金都在2006年赢取了可观的收益，基金管理人拟对基金分红做出陆续安排。为保护基金份额持有人利益，基金管理人再次提醒投资人到办理基金认申购手续的销售网点确认或修改基金分红方式。今后，以上基金分红时将以权益登记日之前最后一次确认的分红方式为准，如果持有人在此之前未对基金分红方式做出指定（即在办理认申购手续时采用默认分红方式），则基金分红将以现金方式进行。
特此公告。
华宝兴业基金管理有限公司
2007年1月10日
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