国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配兴业银行股份有限公司首次公开发行A股的公告(等) |
| 2007-01-30 13:05更新 来源：上海证券报 | 发表评论 |
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国泰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）所管理的金泰证券投资基金、金鑫证券投资基金、金盛证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金、国泰金龙行业证券投资基金、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰金象保本增值混合证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金参加了兴业银行股份有限公司首次公开发行A股。此次发行的副主承销商国泰君安证券股份有限公司是本公司非控股股东之一。
兴业银行股份有限公司于2007年1月26日发布了《兴业银行股份有限公司首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告》。根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定，本公司所管理各基金通过网下发行和网上资金申购的合计获配数量披露如下。
特此公告。
国泰基金管理有限公司
2007年1月30日
国泰货币市场证券投资基金
收益支付公告
根据《国泰货币市场证券投资基金基金合同》、《国泰货币市场证券投资基金招募说明书》的约定,本基金管理人国泰基金管理有限公司定于2007年2月2日对本基金自2007年1月4日起至2007年2月1 日期间的累计收益进行集中支付并结转为基金份额,现将有关具体事宜公告如下：
一、收益支付说明
本基金管理人定于2007年2月2日将基金份额持有人所拥有的自2007年1月4日起至2007年2月1日期间的累计收益进行集中支付,并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额,不进行现金支付。
二、收益支付时间
1、收益结转基金份额日：2007年2月2日；
2、收益结转的基金份额可赎回起始日：2007年2月5日。
三、收益支付对象
收益支付日登记在册的本基金全体份额持有人。
四、收益支付办法
本基金收益支付方式为收益再投资方式, 基金份额持有人收益结转的基金份额将于2007年2月2日直接计入其基金账户,2007年2月5日起可通过相应的销售机构及其网点查询及赎回。
五、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字［2002］128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税；
2、本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。
六、提示
本基金投资者的累计收益将于每月定期集中支付并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。
七、咨询办法
投资者可通过以下途径咨询本基金的收益支付详情：
1、国泰基金管理有限公司网站：http：//www.gtfund.com；
2、国泰基金管理有限公司客户服务热线：400-8888-688，021-33134688；
3、中国农业银行、交通银行、招商银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投有限责任公司、海通证券股份有限公司、银河证券有限责任公司、金通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东吴证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、光大证券有限公司、国盛证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、民生证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、华泰证券有限责任公司、长江证券有限责任公司、国海证券有限责任公司的代销网点。
特此公告。
国泰基金管理有限公司
2007年1月30日
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