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唐雪来 黄金滔 上海证券报

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长城基金日前发布四季度投资策略报告认为，四季度A股市场将演绎一场乐观预期下的价值博弈，前景预期乐观推动市场估值水平上升，流动性过剩推动市场保持高溢价水平，资金追逐资产，推动股价上涨的游戏四季度仍将继续。

报告指出，三季度出台的诸多宏观调控措效果将在四季度逐步显现：固定资产投资增速有所放缓，CPI将继续保持较低水平，通货膨胀压力不大，国家出台更严厉宏观紧缩措施的可能 性减小，国内宏观经济将维持较快增长速度，良好的经济大环境使投资者对未来经济走势保持乐观心态，投资者风险偏好度加大，风险承受能力提高，投资于不确定性高但想象空间大的“冒险热情”大大增加。

同时，四季度国内流动性过剩的局面难以改观。相对于巨量资金，1300多家上市公司仍属“稀缺资源”，因此，资金追逐资产，推动股价上涨的游戏四季度仍将继续。

长城基金将重点关注区域性投资机会。报告指出，天津滨海新区由于国家前所未有的在政策、资金方面大力扶持，有望成为下一个“浦东”，成为新的改革创新的实验场。滨海新区将成为持续的市场热点，天津上市公司将由“概念”逐渐走向实际，而对这些公司的投资也将具有战略性意义。

在行业投资方面，长城基金四季度将重点关注七大投资领域：一、两税合一背景下受益的银行股和绩优股；二、医疗体制改革即将启动下的医药行业；三、振兴装备制造业下的军备行业；四、能源紧张背景下的新能源行业；五、股东背景雄厚，具有资产注入预期的上市公司；六、拥有细分行业龙头地位的新股；七、消费品和商业零售板块。

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