易方达基金管理有限公司关于易方达平稳增长证券投资基金调整分红金额的公告 |
| 2006-12-05 11:07更新 来源:证券时报 | 发表评论 |
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根据2006年12月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《易方达平稳增长证券投资基金分红公告》,易方达平稳增长证券投资基金(代码:110001,以下简称“本基金” )将于2006年12月5日实施分红。截至2006年12月4日本基金可分配收益为961,589,104.27元,基金份额净值为1.825元,基金管理人易方达基金管理有限公司决定将该次收益分配方案调整为每10份基金份额派发红利8.10元。
本次收益分配的权益登记日、除息日为2006年12月5日,红利发放日为2006年12月6日。
其他有关本次收益分配的事项请参见2006年12月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《易方达平稳增长证券投资基金分红公告》。
投资者可以通过以下销售机构咨询、了解本基金详情:
(1)直销机构:易方达基金管理有限公司直销中心、公司网站(www.efunds.com.cn)及咨询电话40088-18088(免长途话费)或020-83918088。
(2)代销机构:中国银行、交通银行、招商银行、深圳发展银行、上海银行、广发证券、华泰证券、中信建投证券、国泰君安证券、兴业证券、湘财证券、申银万国证券、海通证券、国信证券、招商证券、天同证券、广东证券、金通证券、山西证券、光大证券、东吴证券、银河证券、东方证券、长江证券、联合证券、天和证券、长城证券、华安证券、财富证券、平安证券、东莞证券、西北证券、世纪证券、中银国际证券、金元证券、西部证券、国联证券、国都证券、东北证券、国海证券、广州证券、第一创业证券、中原证券等机构的代销网点。
特此公告
易方达基金管理有限公司
2006年12月5日
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