招商基金管理有限公司关于招商现金增值基金通过招商证券赎回的资金到账时间变更的公告 |
| 2006-09-23 16:05更新 来源：证券时报 | 发表评论 |
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因招商证券实施证券保证金第三方独立存管业务，为适应新的资金清算模式，应招商证券要求，自2006年9月25日起，凡在招商证券持有招商现金增值基金(基金代码：217004)的投资人，其赎回资金到账时间由原来的T+1日变更为T+2日。现举例如下：
如投资人于2006年9月25日在招商证券提交招商现金增值基金的赎回申请，赎回款将在赎回申请确认后于2006年9月26日从托管账户划出，投资人可于2006年9月27日到招商证券查询赎回资金到账情况，依此类推。
因变更后投资人在招商证券赎回招商现金增值基金的资金到账时间较以前推迟了一个工作日，敬请投资人注意，如有资金需求请提早办理赎回手续，特此通告。对由此变更所带来的不便我们深表歉意！
投资者可通过招商基金管理有限公司以及招商证券咨询相关事宜。
1、招商基金管理有限公司
网站：www.cmfchina.com
客户服务热线：400-887-9555 、0755-83161111
2、招商证券
网址：www.newone.com.cn
咨询热线：4008888111、0755-26951111
招商基金管理有限公司
2006年9月23日
招商基金管理有限公司关于招商现金增值基金
2006年“十一”期间交易提示公告
根据国家关于“十一”假期规定和沪深证券交易所休市安排，从9月30日到10月8日期间投资者提交的开户、认购、申购、赎回、转换等基金交易业务申请，及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将顺延到假期结束后处理。10月9日起照常办理所有业务。
关于“十一”期间的相关业务事项提示如下：
1．持有招商现金增值基金（基金代码：217004）的投资人在“十一”假期依然享受每日收益分配。
2. 通过各销售机构9月29日申购招商现金增值基金的投资人，不参与“十一”假期的收益分配，从10月9日（含当日）开始参与收益分配。
3．9月29日赎回招商现金增值基金的投资人，可以参与当日及“十一”假期的收益分配。通过招商直销、基金易、招商银行、深圳发展银行赎回招商现金增值基金的投资人，赎回资金在10月9日到账。通过其他代销机构赎回的投资人，赎回资金在10月9日从基金托管账户划往各代销机构，具体记入投资人账户时间遵照各代销机构的相关规定。
敬请投资人提前做好交易安排。如有疑问，请拨打客户服务热线：400-887-9555（免长话费），或登陆网站www.cmfchina.com获取相关信息。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2006年9月23日
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