今 日 推 荐

“钱”途黯淡的明星们(组图) 年薪1万、10万、100万的生活 SK-Ⅱ含有毒物质伤害皮肤内脏 [测试]是什么阻碍你发财致富？

姚明买凌志车给父母号称抵日 自杀：人民币被美元给耍了！ 超女妈妈大实话：就是比砸钱 李咏收入不及卖盒饭的小老板

今日焦点： · 股海导航：9月21日沪深股市最新交易提示 ... · 9月21日：牛股寻踪 荐股大观 选股思路 掘金... · 9月21日黑马集中营：十大机构黑马推荐 ...

· · · ·

富国天益价值证券投资基金（以下简称“富国天益”）进行了基金份额拆分操作。当日富国天益基金的基金份额净值为1.6065元，精确到小数点后第9位为1.606482932元（第9位以后舍去），本基金管理人按照1：1.606482932的拆分比例将富国天益的基金财产进行了拆分。拆分后，基金份额净值变为1.00元，相应地，原来每1份基金份额变为1.606482932份，基金份额计算结果保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金财产所有。

　　本基金管理人已根据上述折分比例，对各原天益基金份额持有人的基金份额进行了计算，并由本基金管理人于2006年7月18日进行了变更登记。

　　投资者可以自2006年7月19日起在其办理申购的销售网点查询折算后其持有的基金份额。

　　特此公告。

　　富国基金管理有限公司

二00六年七月十八日

发送给朋友

打印本文

返回页首 | 关闭窗口