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大成基金管理有限公司关于“十一”假期基金交易提示公告
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2005-09-26 13:00更新 来源：全景网
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根据中国证监会《2005年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》（证监办发[2004]53号）及沪深证券交易所休市安排，2005年10月1日－10月9日休市，10月10日（星期一）起照常开市。现对“十一”假期基金交易的有关事项提示如下：
1、截止到9月30日下午收市之前，大成基金管理有限公司旗下基金所有业务正常办理。“十一”假期自10月1日开始至10月9日结束。10月10日起照常办理所有业务。
2、根据中国证监会《关于货币市场基金
投资等相关问题的通知》（证监基金字[2005]41号）第十款的规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”。投资者于9月30日申购或转换转入大成货币市场基金的基金份额将于下一工作日（即10月10日）起享受本基金的分配权益；投资者于9月30日赎回或转换转出大成货币市场基金的基金份额将于下一工作日（即10月10日）起不享受本基金的分配权益。
3、从10月1日到10月9日期间投资者提交的开户、申购、赎回、转换等基金交易业务申请，及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将顺延到假期结束后进行处理。
敬请投资人提前做好交易安排。如有疑问，请登陆网站www.dcfund.com获取相关信息或拨打客户服务热线：深圳：（0755）83183388－6868、北京：（010）85633388－6868、上海：（021）53599588－＃。
特此公告。
大成基金管理有限公司
2005年9月24日(证券时报) 文章来源：全景网
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